天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘中证软件服务ETF发起联接C,天弘代码021536)公布7月31日最新净值,中证上涨5.99%。软件
天弘中证软件服务ETF发起联接C成立于2024年7月2日,服务业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。起联该基金成立以来收益26.16%,接C净值今年以来收益-15.54%,上涨近一月收益4.26%,天弘近一年收益-14.70%。中证近一年,软件该基金排名同类4513/4907。服务
基金经理为张戈。起联张戈自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,接C净值任职期内收益19.03%。上涨
最新定期报告显示,天弘该基金前十大重仓股如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 002230 科大讯高效 9.99% 1119396 4571.61万 300033 同花顺 9.24% 175440 4228.1万 688111 金山办公 6.28% 134952 2875.15万 002261 拓维材料 4.49% 733800 2055.37万 300803 指南针 4.27% 213143 1953.88万 600570 恒生电子 4.09% 882300 1869.59万 300339 润和软件 3.90% 463800 1786.09万 601360 三六零 3.87% 2038600 1771.54万 301236 软通动力 3.36% 361800 1535.84万 300454 深信服 3.17% 150820 1450.89万
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