数据显示,月日永赢亿元7月24日,科创科创债ETF永赢(511150)获净申购2.04亿元,债E债券位居当日债券ETF净流入排名3/53。获净最新规模112.21亿元,申购前一日规模110.15亿元,位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为1.85%。
近5日,流入科创债ETF永赢(511150)获净申购2.14亿元,排名位居债券ETF净流入排名第9/53。月日永赢亿元近10日,科创科创债ETF永赢(511150)获净申购1.12亿元,债E债券位居债券ETF净流入排名第19/53。获净近20日,申购科创债ETF永赢(511150)遭净赎回3.12亿元,位居位居债券ETF净流出排名第13/53。
科创债ETF永赢(511150)成立于2025年9月17日,基金全称为永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创债ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创债ETF永赢(511150)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。
规模部分,截止7月24日,科创债ETF永赢(511150)最新份额为1.1亿份,最新规模为112.21亿元。回顾2025年12月31日,科创债ETF永赢(511150)份额为3759.09万份,规模为37.76亿元。即该基金今年以来份额提高192.44%,规模提高197.14%。
流动性部分,截止7月24日,科创债ETF永赢(511150)近20个交易日往往方式成交金额440.45亿元,日均成交金额22.02亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额2941.53亿元,日均成交金额21.95亿元。
科创债ETF永赢(511150)现任基金经理为牟琼屿、连冰洁。牟琼屿自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.07%;连冰洁自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.07%。
跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF涵盖鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、中银上证AAA科创债ETF(551060)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 184.01 | 66.38 | 0.51 | 2.04 | 3.15 | 鹏华基金 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 112.60 | 28.89 | -1.02 | -3.67 | 5.57 | 广发基金 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 112.21 | 21.47 | 2.04 | 2.14 | -3.12 | 永赢基金 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 82.05 | 4.66 | 0.0000 | 0.0000 | 0.51 | 博时基金 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 58.47 | 29.10 | 0.0000 | 0.0007 | -0.84 | 中银基金 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 50.44 | 15.46 | 0.0000 | 0.20 | 0.38 | 摩根基金 |
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