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招商中证全指软件ETF发起式联接A净值上涨5.61%

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简介招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金简称：招商中证全指软件ETF发起式联接A，代码018385）公布7月31日最新净值，上涨5.61%。招商中证全指软件ETF发起式联接A成立于2 ...

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：招商中证全指软件ETF发起式联接A，招商中证值上涨代码018385）公布7月31日最新净值，全指起式上涨5.61%。软件

招商中证全指软件ETF发起式联接A成立于2023年6月2日，联接业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。招商中证值上涨该基金成立以来收益-26.21%，全指起式今年以来收益-17.29%，软件近一月收益4.15%，联接近一年收益-16.83%，招商中证值上涨近三年收益-21.95%。全指起式近一年，软件该基金排名同类4603/4907。联接

基金经理为廖裕舟。招商中证值上涨廖裕舟自2025年12月11日管理（或拟管理）该基金，全指起式任职期内收益-18.04%。软件

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
300624万兴科技0.01%1007065

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责任编辑：小浪快报

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